Zastupitelstvo obce pro rok 2006 schválilo rozpočet 16.2.2006. Od počátku roku do 16.2.2006 proto obec hospodařila v podmínkách rozpočtového provizoria, přičemž zásady hospodaření v době provizoria schválilo Zastupitelstvo obce 30.11.2005.
Během rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nezbytné provozní potřeby, např. úhrada zálohy elektřiny apod., kapitálové výdaje se nerealizovaly. Tyto výdaje byly v souladu s rozpočtovými pravidly zahrnuty do skutečných výdajů roku 2006 a staly se tak po schválení rozpočtu na rok 2006 jeho součástí.
Saldo příjmů a výdajů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
- 4.595,98
-4.595,32
531,32
Obec v roce 2006 plánovala schodkové hospodaření ve výši 4.595,98 tis. Kč s tím, že uvedený schodek uhradí z přebytku roku 2005.
Díky příznivému vývoji zejména daňových příjmů skutečné hospodaření obce bylo k 31. 12. 2006 uzavřeno kladným saldem ve výši 4.064,66 tis. Kč, čímž se obci podařilo vytvořit výchozí základnu pro rok 2007.
Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
6.273,56
5.954,18
6.654,35
Nedaňové příjmy
804,02
1.052,49
1.087,33
Kapitálové příjmy
200,-
501,10
674,11
Přijaté dotace
442,94
1.906,04
1.906,06
Příjmy celkem
7.720,52
9.413,81
10.321,85
Běžné výdaje
9.568,50
11.025,77
9.972,17
Kapitálové výdaje
2.748,00
2.984,02
881,--
Výdaje celkem
12.316,50
14.009,79
10.853,18
Podrobný rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M.
Hospodaření obce v příjmové části bylo navýšeno oproti schválenému rozpočtu, ve výdajové části nebyl objem rozpočtu překročen. Zastupitelstvo obce v roce 2006 schválilo změnu rozpočtu celkem 6 rozpočtovými opatřeními. V příjmové části se úpravy rozpočtu týkaly v převážné míře navýšením původně plánovaných jednotlivých druhů příjmových položek. Ve výdajové části šlo převážně o přesuny mezi plánovanými výdaji.
Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu (v tis. Kč)
Příjmy:
Navýšení daně z př. fyz.osob ze záv.čin.
11,1
navýšení daně z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.
18,4
snížení daně z př. fyz.osob z kapitál.výn.
25,2
navýšení daně z př.právnických osob
120,5
navýšení daně z přidané hodnoty
447,3
navýšení daň z nemovitostí
110,1
navýšení neinv.dotace od krajů
132,5
navýšení neinv.dotace z VPS SR
34,8
navýšení neivn.dotace ze SR
0,5
navýšení neinv. dotace za SR
1.164,-
navýšení invest.dotace od krajů
125,
snížení př. z lesů
4,1
navýšení př.-vnitřní obchod
2,4
navýšení př. z prodeje pozemků-komunikace
1,1
navýšení př. z vodného
37,8
navýšení př. – knihovna
3,-
navýšení př. –všeob.ambul.péče
2,3
navýšení př. – stomatolog.péče
7,9
navýšení př. z bytového hospodářství
1,8
snížení př. z pronájmu nebyt. hosp.
3,2
navýšení příj. – veřejné osvětlení – el.energie
9,91
navýšení př. z pohřebnictví
0,9
navýšení př. z pronájmu a prodeje pozemků
580,2
navýšení př. za tříděný odpad
18,8
navýšení př. hasiči –el.energie
6,9
navýšení př. z pronájem ost.nemov.,el.energie-správa
22,6
navýšení př. z úroků
51,2
navýšení př. z dividend
17,8
Výdaje:
snížení nákl. na ozdrav.hosp.zvířat
21,-
zvýšení nákl. na pěstební činnost
0,3
snížení nákl. na těžební prům.-lom
35,2
snížení nákl. na vnitřní obchod
4,7
navýšení nákl. na komunikace
631,1
snížení nákl. na pozemní komunikace (chodníky)
221,1
snížení nákl. na vodní díla v zeměď.krajině
20,-
snížení nákl. na provoz veř.vodovodu
206,5
zvýšení nákl. na odvád. a čist. odpad.vod
302,3
snížení nákl. na vodní díla v krajině
3,-
zvýšení nákl. stav.úpravy v MŠ
105,1
zvýšení nákl. – činnosti knihovnické
6,2
snížení nákl. na ost.záležitosti kultury
0,4
snížení nákl. na zachování a obnovu kult.památek
5,4
snížená nákl na poř.,zach.,obn.hodnot.,míst.kult.povědomí
516,5
snížení nákl. na záj.čin.v kultuře
31,3
snížení nákl. na ost.zál.kultury
24,1
snížení nákl. na ost.tělových.činnost
1,5
navýšení nákl. na využ.vol.času dětí a mládeže
9,1
snížení nákl. na všeob.ambul.péči
4,7
snížení nákl. na bytové hospodářství
10,0
snížení nákl.na nebytové hospodářství
21,-
snížení nákl. na veř. ovětlení
348,3
snížení nákl. na pohřebnictví
45,8
navýšení nákl. kom.služeb
983,6
snížení nákl. na sběr a svoz nebezp.odpadů
6,8
zvýšení nákl. na sběr a svoz komunál.odpadů
44,9
snížení nákl. na sběr a svoz ost.odpadů (tříď.)
22,7
zvýšení nákl. na péči o vzhled obcí
65,4
zvýšení přísp. na indiv.dopravu
0,5
snížení nákl. na požární ochranu
52,-
snížení nákl. na činnost zastup.obce
80,-
zvýšení nákl. na Volby do Parl.ČR
19,3
zvýšení nákl. na Volby do zast.územ.samospr.cel.
15,5
snížení nákl.na činnost místní správy
154,5
snížení příj. z fin.operací
4,9
zvýšení nákl. na pojištění
1,3
Půjčky občanům nebyly poskytovány.
Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2006 (v tis. Kč)
stavební úpravy v MŠ Miličín
105,1
autobusová čekárna
67,9
dodav.práce a opravy komunikací v obci Miličín
1.841,8
dokončení nové komunikace Miličín-jih
419,1
opravy kanal. sítě v obci
34,-
dokončení kanal. v ulici v zámku – Miličín
10,1
dodav. práce a opravy veřejného vodovodního řadu
44,6
nákup materiálu veřejného osvětlení
50,-
rekonstrukce kašny na náměstí
106,4
záležitosti těžeb.prům. – lom
305,-
zakoupení radaru na měření rychlosti v obci
112,-
Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2006 a jejich čerpání (v tis. Kč)
skutečnost
čerpání
1. Neinv.dotace ze SR na opravu míst.kom. poškozených při živelní události
1.164,--
1.164,--
2. Dávky sociální péče
6,5
6,5
3. Neinv.dotace na výkon st.správy a školství
230,14
230,14
4. Neinv.dotace-humanitární pomoc na škody způsob.povodní
50,--
50,--
5. Neinv.dotace na nákup vozidlové radiostanice-hasiči
17,5
17,5
6. Neinv. dotace na zlepšení počítač.vybavení knihovny
35,-
35,-
7. Neinv.dotace od krajů na podporu materiálního dovybavení a fin.potřeb jednotky SDH obce
30,-
30,-
8. Neinv.dotace na výdaje – Volby do PS Parlamentu ČR
19,27
19,27
9. Neinv.dotace na výdaje – Volby do zastupitelstev obcí
15,53
15,53
10. Investiční dotace na rekonstrukci kašny a okolí
125,--
106,41
Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce
Podrobně je uvedeno v příloze č.2 – Rozvaha Obce
Peněžní prostředky
Základní běžný účet ..... 4.064 657,50 Kč
Pohledávky
záloha na el.energii a odběr podzemních vod ..... 445.310,--
vodné ..... 114,--
odpady ..... 252,--
jiné pohledávky – Poz.fond ..... 33.053,88
Závazky
Zaměstnanci ..... 102.077,-
SZ a ZP ..... 55.283,-
Ostatní přímé daně ..... 15.274,--
Daň z příjmu ..... 388.320,-
Depozitní účet ..... 281,28
Celkem ..... 561.235,28
III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi
Obec je členem Dobrovolného svazku obcí - Benebusu - Dopravní obslužnost. Benebus – byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti.
Příspěvek obce na činnost svazku činil v r.2006 částku 90,-Kč na 1 obyvatele a čl. příspěvek na 0,50 Kč 1 obyvatele.
Celkem 78.735 Kč.
Obec jiný majetek do svazku nevložila.
Obec je členem Dobrovolného svazku měst a obcí – Mikroregion Venkov, Hlinická 250, 291 37 Chotoviny. Příspěvek obce na činnost svazku činil v r. 2006 částku 20,- Kč na 1 obyvatele, tj. 17.400,- Kč.
IV. Hospodaření příspěvkových organizací
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov, která je samostatným právním subjektem.
Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách:
č.3 Rozvaha Základní školy
č.4 Výkaz zisku a ztráty
č.5 Přílohy
K 31.12.2006 PO ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov vykazuje hospodářský výsledek ve výši 200.959,84 Kč.
Přehled o nákladech a výnosech PO ZŠ a MŠ Miličín – k 31.12.2006 (v tis. Kč)
Celkové výnosy ..... 8.586,90
z toho:provozní dotace ..... 7.973,99
ostatní výnosy ..... 12,91
Celkové náklady ..... 8.424,49
z toho: mzdové nákl. vč. SP a ZP a FKSP ..... 6.583,74
ostatní provozní náklady ..... 1.840,75
Provozní dotace byla škole poskytnuta:
- z rozpočtu obce ..... ve výši ..... 1.360,--
- ze státního rozpočtu ..... ve výši ..... 6.613,99
Celkem ..... 7.973,99
V. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Přezkoumání hospodaření uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín, odbor kontroly s následujícím závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce Miličín za rok 2006
Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2006 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku 2006 Zastupitelstvo obce.
Při přezkoumání hospodaření obce Miličín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2006 souhlasit bez výhrad.
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 30.5.2007 nebo ústně na jednání Zastupitelstva obce dne 30.5.2007
